序號

項目

工作內容描述

交付資料

1

清查

準備

1.清查人員準備處室（單位）、人員、存放地點信息統(tǒng)計模板,協(xié)助我辦統(tǒng)計處室（單位）、人員、存放地點信息,為后續(xù)盤點、核對及數(shù)據(jù)修改中所需的基礎信息項奠定基礎。

2.清查人員根據(jù)外事辦部門一體化系統(tǒng)-資產模塊臺賬,對其進行初步分析,制作資產名稱規(guī)范目錄,確保資產盤點核對質量。

3.盤點前,由清查人員制作好盤點清冊（包括資產名稱、規(guī)格型號、購置日期、使用部門、存放地點、賬面價值等）。

1.部門人員信息表2.資產名稱規(guī)范目錄

3.資產盤點清冊

2

資產清查

1.結合預算管理一體化系統(tǒng)資產模塊臺賬信息,對資產實物進行逐一清點并登記資產待完善信息(包括資產名稱、規(guī)格型號、購置日期、使用部門、存放地點、賬面價值等);

2.對于未計入臺賬的資產進行詳細信息記錄并在預算管理一體化系統(tǒng)中登記;

3.結合財務賬簿信息,對資產臺賬及實物進行價值核對，此處需翻閱歷年會計憑證;

4.按照所屬處室登記完成后,由各處室（單位）負責人核對所負責資產,并簽字確認;

5.對于國產化替代后待報廢資產，按照自治區(qū)安可替代工程領導小組辦公室審核后的數(shù)據(jù)總量（187件）配套待報廢設備清單,核對后移交處置。

6.對各類庫房存貨進行清點、歸類整理，制作盤點表。對污損存貨進行統(tǒng)計并詳細描述。

資產盤點結果表（固定資產按照在用、閑置、盤虧、盤盈和待報廢出具明細）

3

數(shù)據(jù)完善

結合資產盤點情況和賬務核對情況對資產卡片進行信息規(guī)范(規(guī)范資產名稱、基礎數(shù)據(jù)等信息)及信息完善(完善規(guī)格型號、使用部門、使用人等信息)。

資產賬務核對表

4

資產賦碼

1.第三方機構自備資產條碼打印設備,對照完善信息后的資產臺賬明細,打印二維碼標簽。

2.對資產實物進行逐一標簽粘貼,完成資產賦碼工作。

3.對各類庫房存貨進行賦碼工作。

資產二維碼標簽及賦碼

5

資產報告

1.清查人員根據(jù)盤點方案、盤點過程、盤點結果、后續(xù)處置流程及下一步工作建議,撰寫資產盤點報告(內容包含:單位資產情況、國產化設備情況、在用資產情況、閑置資產情況、盤虧盤盈資產情況、待報廢資產情況、存在問題、下一步處置建議);

2.對各類庫房資產提出下一步處理建議。

資產清查報告

6

處置

1.協(xié)助辦理外事辦部門待移交、待報廢的房產和車輛的移交、處置工作。

資產臺賬數(shù)據(jù)更新